三大报表之间的勾稽关系如下：(一)经营活动现金流量：包括销售商品和提供劳务所收到的现金、购买商品和接受劳务所支付的现金、支付给职工的工资和福利以及为职工支付的其他费用、投资收益所收到的现金、处置固定资产等长期资产所收回的现金净额、支付与其他投资活动相关的现金、吸收投资所收到的现金、偿还债务所支付的现金以及支付与筹资活动相关的现金。

现金流量表资产负债表中的货币资金(一)存货现金(二)银行存款(三)其他货币资金(四)/短期股票投资应填写:投资由活动产生现金流量延伸信息:现金 流量表主要决定公司的短期生存能力，尤其是支付账单的能力。是反映某一时期某一公司流入流出动态情况的报表现金。

现金流量表与资产负债表、利润表一起被称为企业的三大财务报表。在企业的现金 流量表、现金流量一般分为三类:现金业务活动产生的流量、投资活动产生的流量。其中投资 activity产生的流量主要来源于投资 activity获得或处置长期资产，如购买土地使用权、购买设备、出售旧机器或建造厂房等。

两者的区别如下:1。意义不同的项投资-1流量表以项投资为基础计算不考虑融资(即假设项)从投资的角度作为一个整体，此表以投资的贡献为计算基础，2.不同用途的项目投资现金流量表是用于计算项目投资所得税前后的财务内部收益率、财务净现值和投资回收期的计算表。

资本现金 流量表用于计算资本的财务内部收益率、财务净现值等评价指标，考察项目资本的盈利能力。扩展资料:现金 流量表作为一种分析工具，主要用于确定公司的短期生存能力，尤其是支付账单的能力，是反映某一时期某一公司流入流出动态情况的报表现金。其构成与资产负债表和损益表一致，通过现金 流量表，可以大致反映经营活动、投资活动和筹资活动对企业流入流出的影响现金。